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莫尼塔:下周关注联储会议和美国一季度GDP 数据

发布时间:2019-10-09 15:37:20

莫尼塔:下周关注联储会议和美国一季度GDP 数据 2010-04-23 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

下周关注联储会议和美国一季度GDP数据核心提示由于高盛事件,美股在上周五大幅下滑,但随后在经济数据和盈利的利好消息刺激下逐步回升。下周经济数据和企业盈利均密集公布,联储FOMC会议也会召开。市场关注的重点将在周五的GDP数据和FOMC会议的结果。我们预期联储会继续维持宽松的货币政策立场,经济和盈利继续对投资者情绪构成支撑。

报告摘要面对美元指数在80点位的窄幅震荡,黄金价格渐渐突破上行阻力,CEI交易所交易的黄金期货净多头投机仓位逼近三年最高位,多头仓位比空头仓位多出22万份合约,而纽约商品交易所(NYCE)美元指数期货的净多头投机仓位较一个月前出现下降,短期内美元指数将维持在80左右震荡;本周由于两个超预期事件,使得美股的波动率指数VIX和上证综指的GARCH波动率双双上行,国务院超预期地出台了“空前而不绝后”的严厉地产政策,周一A股大幅跳水,单日跌幅4.79%,上证综指GARCH波动率大幅上行;上周五美国证券交易委员会(SEC)指控高盛涉嫌欺诈性交易,欧美股市受挫,芝加哥波动率指数VIX也小幅上扬;标普500指数和道琼斯指数的周度成交量出现急剧放大,较上一周涨幅20%,股指上涨过程中成交量的放大可能意味着机构的做空,但考虑到目前美股仍然处于盈利兑现阶段,我们认为,成交量的放大很可能是利好信号;反映美国长端国债与美股“孰优孰劣”GEYR值下行至10年均衡线以下,由于美股公司业绩的增长,其PE值下降,同时投资者的风险偏好升温,使得美股较国债对投资者更有吸引力;对未来一周风控指标的判断是:90%的置信度情况下,参考最新收盘价,上证综指5个交易日后的置信区间为2843点到3123点之间,标普500指数5个交易日后的置信区间为1175点到1247点之间,欧元兑美元汇率5个交易日后的置信区间为1.2981到1.3439,WTI轻质原油的5个交易日后的置信区间为每桶79.45美元到88.08美元;近期市场重要动态上周五,美国证券交易委员会(SEC)突然指控高盛涉嫌交易欺诈行为。据SEC表示,高盛集团未能披露合成债权抵押证券(CDO)有关的重大信息,此类证券的价值取决于次级住房抵押贷款担保证券的表现;高盛也未披露一家大型对冲基金在有价证券组合挑选程序中所扮演的角色,以及这家对冲基金作空CDO的事实。

这个消息的发布,引发了投资者的恐慌,银行股遭到抛售,欧美股市遭受重挫;投资者避险情绪升温,汇市上美元日元走强,澳元、加元等商品属性货币走软;大宗商品市场,纽约商交所五月轻质低硫原油期货合约结算价下跌2.27美元,至每桶83.24美元,跌幅2.7%,创下3月30日以来的最低水平。

国际原油价格周五先是受到投资者避险情绪升温出现大跌,周一由于火山灰阻断欧洲航运,导致对航油的需求下降,原油价格再次下跌。而且,航油需求的下降,使得原本居于高位的库存可能进一步上升,短期内原油价格上涨势头会被遏制。

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